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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 208.00 | 55 892.00 | 14 316.00 | 70 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 777.00 | 129 247.00 | 59 530.00 | 188 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 028.00 | 185 139.00 | 289 889.00 | 475 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 270.00 | 7 345.00 | 127 925.00 | 135 270.00 |
BZ Autres créances | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CF Disponibilités | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 051.00 | 7 345.00 | 279 706.00 | 287 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 079.00 | 192 484.00 | 569 595.00 | 762 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 750.00 | 199 670.00 | | 139 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 426.00 | 5 080.00 | | 14 426.00 |
DL TOTAL (I) | 165 676.00 | 221 250.00 | | 165 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 947.00 | 45 392.00 | | 33 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 072.00 | 100 145.00 | | 166 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 817.00 | 36 354.00 | | 43 817.00 |
EA Autres dettes | 121 848.00 | 81 181.00 | | 121 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 918.00 | 263 072.00 | | 403 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 595.00 | 484 322.00 | | 569 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 260.00 | | | 383 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 143.00 | | 10 885.00 | 464 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 100.00 | | 10 885.00 | 248 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 489.00 | 32 650.00 | | 152 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 489.00 | 32 650.00 | | 152 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 127 139.00 | 127 139.00 | | 127 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VB T. V. A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 915.00 | 13 257.00 | 20 658.00 | 33 915.00 |
VI Groupe et associés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 918.00 | 383 260.00 | 20 658.00 | 403 918.00 |