| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 555.00 | 52 348.00 | 18 207.00 | 70 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 328.00 | | 276 328.00 | 276 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 593.00 | -1 593.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 483.00 | 496 094.00 | 348 389.00 | 844 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 116.00 | | 167 116.00 | 167 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 998.00 | 550 035.00 | 863 963.00 | 1 413 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159 116.00 | 118 809.00 | 5 040 307.00 | 5 159 116.00 |
BZ Autres créances | 859 753.00 | | 859 753.00 | 859 753.00 |
CF Disponibilités | 987 182.00 | | 987 182.00 | 987 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964 890.00 | | 964 890.00 | 964 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 970 940.00 | 118 809.00 | 7 852 131.00 | 7 970 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 938.00 | 668 844.00 | 8 716 094.00 | 9 384 938.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 516.00 | 765 796.00 | | 922 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 190.00 | 456 720.00 | | 454 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 706.00 | 1 255 516.00 | | 1 409 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 108.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 029.00 | 44 599.00 | | 1 646 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 42 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 249.00 | 243 910.00 | | 412 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 857.00 | 1 700 577.00 | | 1 756 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 282.00 | 1 973 362.00 | | 2 272 282.00 |
EA Autres dettes | 124 174.00 | 320 459.00 | | 124 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 636.00 | 1 046 920.00 | | 1 076 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 306 250.00 | 5 371 857.00 | | 7 306 250.00 |
ED (V) | 139.00 | 46.00 | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 094.00 | 6 629 527.00 | | 8 716 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 127 947.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -7.00 | 2 758.00 | | -7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 620.00 | | 3 046 620.00 | 3 046 620.00 |
FG Production vendue services | 9 406 200.00 | 301 226.00 | 9 707 426.00 | 9 406 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 452 819.00 | 301 226.00 | 12 754 045.00 | 12 452 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 136 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 526 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 809.00 | |
GE Autres charges | | | 70 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 499 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 6 542.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 6 542.00 | | 5 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 2 300.00 | | 4 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | 8 586.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | 10 886.00 | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -4 344.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 040.00 | 184 924.00 | | 171 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 145 216.00 | 11 794 673.00 | | 13 145 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 026.00 | 11 337 954.00 | | 12 691 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 190.00 | 456 720.00 | | 454 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 822.00 | | 230 370.00 | 1 211 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 894.00 | 55 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 690.00 | 25 504.00 | 1 413 998.00 | 2 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 346 883.00 | 2 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 610.00 | 1 011 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 070.00 | | 113 503.00 | 236 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 400.00 | | 116 809.00 | 910 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 352.00 | | 58.00 | 65 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 606.00 | 134 058.00 | 11 629.00 | 427 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 297.00 | 18 051.00 | | 34 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 309.00 | 116 008.00 | 11 629.00 | 393 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
6T Sur comptes clients | 5 596.00 | 118 809.00 | 5 596.00 | 5 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 596.00 | 118 809.00 | 5 596.00 | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704.00 | 118 809.00 | 7 704.00 | 7 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 809.00 | 5 596.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 857.00 | 1 756 857.00 | | 1 756 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 518.00 | 703 518.00 | | 703 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 757.00 | 521 757.00 | | 521 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076 636.00 | 1 076 636.00 | | 1 076 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 858.00 | 4 853 858.00 | | 4 853 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 257.00 | 305 257.00 | | 305 257.00 |
VB T. V. A. | 285 683.00 | 285 683.00 | | 285 683.00 |
VC Groupe et associés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 959.00 | 9 982.00 | 846 977.00 | 1 531 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 528.00 | 185 528.00 | | 185 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 890.00 | 964 890.00 | | 964 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 275.00 | 6 983 758.00 | 50 517.00 | 7 034 275.00 |
VW T.V.A. | 994 222.00 | 994 222.00 | | 994 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 001.00 | 5 372 024.00 | 846 977.00 | 6 894 001.00 |