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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 025.00 | 126 723.00 | 17 302.00 | 144 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 025.00 | 126 723.00 | 36 302.00 | 163 025.00 |
060 Stock marchandises | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
072 Créances – Autres | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
084 Disponibilités | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 677.00 | | 195 677.00 | 195 677.00 |
110 Total général Actif | 358 702.00 | 126 723.00 | 231 979.00 | 358 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -10 827.00 | | | -10 827.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 477 028.00 | 390 315.00 | | 477 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 629.00 | 1 758.00 | | 4 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 52.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 683.00 | 406 625.00 | | 491 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 280.00 | 254 303.00 | | 344 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 738.00 | -9 071.00 | | -30 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 341.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 324.00 | 53 291.00 | | 57 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 5 631.00 | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 881.00 | 65 249.00 | | 73 881.00 |
252 Charges sociales | 6 741.00 | 3 140.00 | | 6 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 532.00 | 13 239.00 | | 13 532.00 |
262 Autres charges | 11 337.00 | 9 875.00 | | 11 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 199.00 | 395 998.00 | | 479 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 484.00 | 10 627.00 | | 12 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 125.00 | 12 541.00 | | 6 125.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 555.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 269.00 | 25 959.00 | | 4 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 508.00 | -3 346.00 | | 12 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |