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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 372.00 | 47 097.00 | 184 274.00 | 231 372.00 |
040 Immobilisations financières | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 900.00 | 47 097.00 | 248 803.00 | 295 900.00 |
060 Stock marchandises | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
084 Disponibilités | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
110 Total général Actif | 407 966.00 | 47 097.00 | 360 868.00 | 407 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 913.00 | | | 606 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
230 Autres produits | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 307.00 | | | 625 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 195.00 | | | 444 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 696.00 | | | -19 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
252 Charges sociales | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 281.00 | | | 608 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
280 Produits financiers | 725.00 | | | 725.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |