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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 531.00 | 11 111.00 | 8 420.00 | 19 531.00 |
040 Immobilisations financières | 36 500.00 | 35 000.00 | 1 500.00 | 36 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 031.00 | 46 111.00 | 9 920.00 | 56 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
072 Créances – Autres | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
084 Disponibilités | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
110 Total général Actif | 113 002.00 | 46 111.00 | 66 891.00 | 113 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 050.00 | 10 250.00 | | 25 050.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 050.00 | 10 251.00 | | 25 050.00 |
242 Autres charges externes. | 8 714.00 | 14 439.00 | | 8 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 219.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 3 900.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | 1 578.00 | | 6 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 417.00 | 3 387.00 | | 3 417.00 |
262 Autres charges | 2 650.00 | 7 689.00 | | 2 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 957.00 | 31 212.00 | | 37 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 907.00 | -20 961.00 | | -12 907.00 |
280 Produits financiers | 615.00 | 455.00 | | 615.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 35 220.00 | 90.00 | | 35 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 562.00 | -596.00 | | -47 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |