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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 352 956.00 | | 352 956.00 | 352 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 144.00 | | 3 388 144.00 | 3 388 144.00 |
BZ Autres créances | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 680.00 | 14 030.00 | 615 650.00 | 629 680.00 |
CF Disponibilités | 494 620.00 | | 494 620.00 | 494 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 909.00 | 14 030.00 | 1 221 879.00 | 1 235 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 052.00 | 14 030.00 | 4 610 022.00 | 4 624 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 035 188.00 | | 3 035 188.00 | 3 035 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 135 382.00 | 3 664 652.00 | | 4 135 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 451.00 | 470 730.00 | | 464 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 083.00 | 4 143 632.00 | | 4 608 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 860.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 1 648.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939.00 | 3 508.00 | | 1 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 022.00 | 4 147 140.00 | | 4 610 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 599.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 761.00 | 480 000.00 | | 485 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 310.00 | 9 270.00 | | 21 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 451.00 | 470 730.00 | | 464 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 956.00 | | 352 956.00 | 352 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 565.00 | | 464 565.00 | 464 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |