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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 346 500.00 | 98 120.00 | 248 380.00 | 346 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 393.00 | 23 460.00 | 77 933.00 | 101 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 447.00 | 121 580.00 | 388 866.00 | 510 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 212 186.00 | | 212 186.00 | 212 186.00 |
CF Disponibilités | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 104.00 | | 361 104.00 | 361 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 550.00 | 121 580.00 | 749 970.00 | 871 550.00 |
CU Autres participations | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 579.00 | 379 909.00 | | 62 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 533.00 | 182 670.00 | | 409 533.00 |
DL TOTAL (I) | 473 212.00 | 563 679.00 | | 473 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 524.00 | 179 454.00 | | 156 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 346.00 | 26 583.00 | | 31 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 925.00 | 77 315.00 | | 22 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 964.00 | 44 615.00 | | 65 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 214.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 758.00 | 332 951.00 | | 276 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 970.00 | 896 630.00 | | 749 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 548.00 | | 37 492.00 | 538 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 593.00 | 510 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 593.00 | 486 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 494.00 | | 37 492.00 | 514 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 354.00 | 40 820.00 | 65 593.00 | 146 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 354.00 | 40 820.00 | 65 593.00 | 146 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |
VI Groupe et associés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 439.00 | 198 439.00 | | 198 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 971.00 | 212 907.00 | 3 064.00 | 215 971.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 758.00 | 276 758.00 | | 276 758.00 |