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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 584.00 | 5 386.00 | 338 198.00 | 343 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 420.00 | | 352 420.00 | 352 420.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 291 532.00 | | 291 532.00 | 291 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 639.00 | | 654 639.00 | 654 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 223.00 | 5 386.00 | 992 837.00 | 998 223.00 |
CU Autres participations | 254 330.00 | | 254 330.00 | 254 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DG Autres réserves | 1 553.00 | 38 773.00 | | 1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 060.00 | 272 796.00 | | 458 060.00 |
DL TOTAL (I) | 648 858.00 | 500 814.00 | | 648 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 105.00 | 24 607.00 | | 62 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 12 240.00 | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 575.00 | 95 517.00 | | 273 575.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 16 211.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 980.00 | 169 205.00 | | 343 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 837.00 | 670 018.00 | | 992 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 446.00 | | 307 446.00 | 307 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 446.00 | | 307 446.00 | 307 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 12 240.00 | | 14 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 974.00 | 560 156.00 | | 771 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 914.00 | 287 360.00 | | 313 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 060.00 | 272 796.00 | | 458 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 041.00 | | 83 868.00 | 525 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 326.00 | 338 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 326.00 | 343 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 656.00 | | 83 868.00 | 519 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326.00 | 59.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 59.00 | | 5 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
UX Autres créances clients | 352 420.00 | | | 352 420.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VI Groupe et associés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 975.00 | 363 107.00 | 83 868.00 | 446 975.00 |
VW T.V.A. | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 980.00 | 343 980.00 | | 343 980.00 |