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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 887.00 | | 1 249 887.00 | 1 249 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 111.00 | | 3 638 111.00 | 3 638 111.00 |
BT Marchandises | 439 879.00 | | 439 879.00 | 439 879.00 |
BZ Autres créances | 377 284.00 | | 377 284.00 | 377 284.00 |
CF Disponibilités | 586 048.00 | | 586 048.00 | 586 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 743.00 | | 1 403 743.00 | 1 403 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 854.00 | | 5 041 854.00 | 5 041 854.00 |
CU Autres participations | 2 386 625.00 | | 2 386 625.00 | 2 386 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 720.00 | 1 257 720.00 | | 1 257 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 062.00 | 1 093 587.00 | | 1 100 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 488.00 | 6 475.00 | | 433 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 041.00 | 2 483 554.00 | | 2 917 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 630.00 | 1 289 849.00 | | 1 698 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 2 066.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 135.00 | 9 380.00 | | 85 135.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 500.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 813.00 | 1 301 795.00 | | 2 124 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 854.00 | 3 785 349.00 | | 5 041 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 813.00 | 1 301 795.00 | | 2 124 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 420 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 839.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 520 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 12 660.00 | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 068.00 | 12 870.00 | | 259 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 004.00 | 25 530.00 | | 261 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 4 428.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 17 698.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 854.00 | 7 832.00 | | 260 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 076.00 | 134 355.00 | | 2 954 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 588.00 | 127 880.00 | | 2 520 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 488.00 | 6 475.00 | | 433 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 663.00 | 1 504 663.00 | | 1 504 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 194.00 | 198 194.00 | | 198 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 249 887.00 | | 1 249 887.00 | 1 249 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 377 284.00 | 377 284.00 | | 377 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 458.00 | 326 458.00 | | 326 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500 211.00 | | | -500 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 302.00 | 377 816.00 | 1 251 485.00 | 1 629 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 812.00 | 2 124 812.00 | | 2 124 812.00 |