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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 083.00 | 118 127.00 | 104 956.00 | 223 083.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 758.00 | 118 127.00 | 105 631.00 | 223 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
084 Disponibilités | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
110 Total général Actif | 340 396.00 | 118 127.00 | 222 269.00 | 340 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243.00 | | | 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 333.00 | | | 163 333.00 |
222 Production stockée | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
242 Autres charges externes. | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
252 Charges sociales | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |