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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 352.00 | 10 270.00 | 41 082.00 | 51 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 999.00 | 172.00 | 50 827.00 | 50 999.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 543 922.00 | | 543 922.00 | 543 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 559 114.00 | | 7 559 114.00 | 7 559 114.00 |
AX Avances et acomptes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 135.00 | 10 442.00 | 8 195 693.00 | 8 206 135.00 |
BZ Autres créances | 1 451 774.00 | | 1 451 774.00 | 1 451 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 613.00 | | 1 003 613.00 | 1 003 613.00 |
CF Disponibilités | 1 169 523.00 | | 1 169 523.00 | 1 169 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 624 911.00 | | 3 624 911.00 | 3 624 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 831 045.00 | 10 442.00 | 11 820 603.00 | 11 831 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 784 650.00 | 4 054 000.00 | | 4 784 650.00 |
DH Report à nouveau | -34 644.00 | -16 330.00 | | -34 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 698.00 | -18 313.00 | | -33 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 810 000.00 | 800 625.00 | | 1 810 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 308.00 | 4 819 981.00 | | 6 526 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 130.00 | | | 4 809 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 21 306.00 | | 32 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 015.00 | 2 640.00 | | 451 015.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 294 295.00 | 23 946.00 | | 5 294 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 603.00 | 4 843 927.00 | | 11 820 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939.00 | 1 230.00 | | 5 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 637.00 | 19 543.00 | | 39 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 698.00 | -18 313.00 | | -33 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 146.00 | | 6 408 989.00 | 1 797 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 937.00 | | 3 416.00 | 47 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 206 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 559 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 922.00 | | 50 999.00 | 543 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 287.00 | | 6 354 575.00 | 1 205 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 442.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 015.00 | 451 015.00 | | 451 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 774.00 | 1 451 774.00 | | 1 451 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809 130.00 | | 481 630.00 | 4 809 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 774.00 | 1 451 774.00 | | 1 451 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 295.00 | 485 165.00 | 481 630.00 | 5 294 295.00 |