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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 000.00 | 13 081.00 | 156 919.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 378.00 | 13 081.00 | 1 052 297.00 | 1 065 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 549.00 | | 328 549.00 | 328 549.00 |
BZ Autres créances | 151 886.00 | | 151 886.00 | 151 886.00 |
CF Disponibilités | 1 812 458.00 | | 1 812 458.00 | 1 812 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 893.00 | | 2 292 893.00 | 2 292 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 271.00 | 13 081.00 | 3 345 190.00 | 3 358 271.00 |
CU Autres participations | 885 230.00 | | 885 230.00 | 885 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 327.00 | 1 154 589.00 | | 1 148 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 514.00 | 189 738.00 | | 336 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 842.00 | 2 169 327.00 | | 2 309 842.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 116 727.00 | 162 366.00 | | 116 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 516.00 | 492 781.00 | | 625 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 618.00 | 222 340.00 | | 200 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 487.00 | 95 973.00 | | 92 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 343.00 | 973 460.00 | | 1 035 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 190.00 | 3 141 787.00 | | 3 345 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 920.00 | | 1 315 920.00 | 1 315 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 920.00 | | 1 315 920.00 | 1 315 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 411.00 | 2 667.00 | | 10 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | 2 317.00 | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 337.00 | 68 236.00 | | 57 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 115.00 | 1 316 343.00 | | 1 498 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 601.00 | 1 127 605.00 | | 1 161 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 514.00 | 188 738.00 | | 336 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | 7 671.00 | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 125.00 | | 15 253.00 | 1 050 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 125.00 | | 15 253.00 | 880 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581.00 | 8 500.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | 8 500.00 | | 4 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 328 549.00 | 328 549.00 | | 328 549.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 727.00 | 46 245.00 | 70 482.00 | 116 727.00 |
VI Groupe et associés | 625 516.00 | | 625 516.00 | 625 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 583.00 | 480 435.00 | 10 148.00 | 490 583.00 |
VW T.V.A. | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 348.00 | 339 351.00 | 695 997.00 | 1 035 348.00 |