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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 11 651.00 | 4 439.00 | 16 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 683.00 | 47 722.00 | 11 961.00 | 59 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 773.00 | 59 373.00 | 16 400.00 | 75 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 104.00 | | 2 207 104.00 | 2 207 104.00 |
BZ Autres créances | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CF Disponibilités | 200 151.00 | | 200 151.00 | 200 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 804.00 | | 2 461 804.00 | 2 461 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 577.00 | 59 373.00 | 2 478 204.00 | 2 537 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 500.00 | 506 500.00 | | 506 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 668.00 | -816 784.00 | | -1 655 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 521.00 | -838 884.00 | | -613 521.00 |
DL TOTAL (I) | -529 283.00 | 84 238.00 | | -529 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 283.00 | 187 736.00 | | 188 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 429.00 | 769 896.00 | | 860 429.00 |
EA Autres dettes | 373 275.00 | 92 437.00 | | 373 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 417.00 | 737 388.00 | | 616 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 576.00 | 1 050 069.00 | | 1 425 576.00 |
ED (V) | 1 581 911.00 | 988 262.00 | | 1 581 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 204.00 | 2 122 569.00 | | 2 478 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 608.00 | 1 580.00 | 5 188.00 | 3 608.00 |
FG Production vendue services | 2 618 689.00 | 576 963.00 | 3 195 652.00 | 2 618 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 297.00 | 578 542.00 | 3 200 839.00 | 2 622 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 44 443.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -44 443.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 546.00 | 3 061 711.00 | | 3 206 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 067.00 | 3 900 594.00 | | 3 820 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 521.00 | -838 883.00 | | -613 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 497.00 | | 7 473.00 | 69 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 75 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 59 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 617.00 | | 5 474.00 | 10 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 881.00 | | 2 000.00 | 58 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 197.00 | 10 356.00 | 1 180.00 | 50 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | 2 055.00 | | 9 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 601.00 | 8 301.00 | 1 180.00 | 40 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 283.00 | 188 283.00 | | 188 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 118.00 | 368 118.00 | | 368 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 581 911.00 | 1 581 911.00 | | 1 581 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 104.00 | 2 207 104.00 | | 2 207 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860 709.00 | 860 709.00 | | 860 709.00 |
VB T. V. A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VC Groupe et associés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VI Groupe et associés | 280 372.00 | 280 372.00 | | 280 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 653.00 | 2 261 653.00 | | 2 261 653.00 |
VW T.V.A. | 349 494.00 | 349 494.00 | | 349 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 487.00 | 3 007 487.00 | | 3 007 487.00 |