| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 11 057.00 | 118 943.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 280.00 | 9 036.00 | 60 244.00 | 69 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 280.00 | 20 093.00 | 209 187.00 | 229 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CF Disponibilités | 641 117.00 | | 641 117.00 | 641 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 117.00 | | 873 117.00 | 873 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 397.00 | 20 093.00 | 1 082 304.00 | 1 102 397.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 736 310.00 | 726 395.00 | | 736 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 701.00 | 9 914.00 | | 28 701.00 |
DK Provisions réglementées | | 979.00 | | |
DL TOTAL (I) | 996 011.00 | 968 289.00 | | 996 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 631.00 | 89 975.00 | | 81 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 272.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 293.00 | 93 130.00 | | 86 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 304.00 | 1 061 419.00 | | 1 082 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 113.00 | 11 499.00 | | 13 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 979.00 | | | 265 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 609.00 | | | 229 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 609.00 | | | 229 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 866.00 | 25 423.00 | | 278 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 164.00 | 15 508.00 | | 250 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 701.00 | 9 914.00 | | 28 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 609.00 | | 29 280.00 | 429 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 609.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 609.00 | 229 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 29 280.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 609.00 | | | 229 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953.00 | 8 140.00 | 20 093.00 | 11 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | 8 140.00 | 20 093.00 | 11 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 631.00 | 8 451.00 | 34 896.00 | 81 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 293.00 | 13 113.00 | 34 896.00 | 86 293.00 |