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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 5 500.00 | 1 490.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | 333 300.00 | 1 206 700.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 169.00 | 83 638.00 | 93 531.00 | 177 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | 4 884.00 | 16 702.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 590.00 | 428 165.00 | 1 318 424.00 | 1 746 590.00 |
BT Marchandises | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BZ Autres créances | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CF Disponibilités | 412 803.00 | | 412 803.00 | 412 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 044.00 | | 630 044.00 | 630 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 634.00 | 428 165.00 | 1 948 468.00 | 2 376 634.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 584 625.00 | 463 356.00 | | 584 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 647.00 | 151 269.00 | | 162 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 572.00 | 980 925.00 | | 1 113 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 011.00 | 705 078.00 | | 629 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 728.00 | 56 279.00 | | 52 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 755.00 | 131 502.00 | | 125 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 403.00 | 33 494.00 | | 27 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 897.00 | 926 353.00 | | 834 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 468.00 | 1 907 278.00 | | 1 948 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 705.00 | 297 457.00 | | 282 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 184.00 | | 1 406 184.00 | 1 406 184.00 |
FG Production vendue services | 180 946.00 | | 180 946.00 | 180 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 130.00 | | 1 587 130.00 | 1 587 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | 651.00 | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 677.00 | 51 943.00 | | 52 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 094.00 | 1 671 167.00 | | 1 591 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 447.00 | 1 519 899.00 | | 1 428 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 647.00 | 151 269.00 | | 162 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 590.00 | | | 1 746 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 990.00 | | | 1 546 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 012.00 | | | 178 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 662.00 | 13 319.00 | | 76 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 162.00 | 13 319.00 | | 71 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 302.00 | 582.00 | | 4 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 333 300.00 | | | 333 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 602.00 | 582.00 | | 337 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 602.00 | 582.00 | | 337 602.00 |
UG ‐ Financières | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 896.00 | 76 704.00 | 313 392.00 | 628 896.00 |
VI Groupe et associés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 290.00 | 72 704.00 | 21 586.00 | 94 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 897.00 | 282 705.00 | 313 392.00 | 834 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 1 621.00 | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 685.00 | 9 739.00 | | 10 685.00 |
ST Autres comptes | 22 424.00 | 25 532.00 | | 22 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 218.00 | 38 327.00 | | 38 218.00 |
YT Sous‐traitance | 7 944.00 | 7 095.00 | | 7 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | 2 004.00 | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | 3 625.00 | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 604.00 | 86 611.00 | | 81 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 817.00 | 73 095.00 | | 69 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 271.00 | 80 693.00 | | 79 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |