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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 389.00 | | 123 389.00 | 123 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 389.00 | | 223 389.00 | 223 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 146 381.00 | | 146 381.00 | 146 381.00 |
CF Disponibilités | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 935.00 | | 196 935.00 | 196 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 324.00 | | 420 324.00 | 420 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 745.00 | | | 265 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 321 894.00 | | | 321 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 324.00 | | | 420 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 512.00 | | 2 536 512.00 | 2 536 512.00 |
FG Production vendue services | 325 300.00 | | 325 300.00 | 325 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 813.00 | | 2 861 813.00 | 2 861 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 433.00 | | | -7 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 606.00 | | | 2 889 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 457.00 | | | 2 888 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 035.00 | | | 364 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 775.00 | | | 302 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 802.00 | 22 303.00 | 50 105.00 | 27 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 802.00 | 22 303.00 | 50 105.00 | 27 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 260.00 | 146 870.00 | 223 389.00 | 370 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |