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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 470.00 | 1 205.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 791.00 | 6 146.00 | 13 644.00 | 19 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 496.00 | 7 616.00 | 488 879.00 | 496 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CF Disponibilités | 234 309.00 | | 234 309.00 | 234 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 199.00 | | 566 199.00 | 566 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 694.00 | 7 616.00 | 1 055 078.00 | 1 062 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 117 109.00 | 72 513.00 | | 117 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 230.00 | 77 452.00 | | 109 230.00 |
DL TOTAL (I) | 776 339.00 | 699 965.00 | | 776 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 695.00 | 57 395.00 | | 15 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 9 757.00 | | 12 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 086.00 | 159 143.00 | | 245 086.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 739.00 | 232 359.00 | | 278 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 078.00 | 932 324.00 | | 1 055 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 362.00 | | 10 133.00 | 486 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 332.00 | | 10 133.00 | 12 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478.00 | 2 138.00 | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | 2 138.00 | | 5 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 086.00 | 245 086.00 | | 245 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 712.00 | 249 712.00 | 1 000.00 | 250 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 739.00 | 278 739.00 | | 278 739.00 |