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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 098.00 | 31 857.00 | 3 240.00 | 35 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 478.00 | 69 067.00 | 812 410.00 | 881 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | 3 114 839.00 | | 3 114 839.00 | 3 114 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 318.00 | | 3 155 318.00 | 3 155 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 796.00 | 69 067.00 | 3 967 728.00 | 4 036 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
DH Report à nouveau | -21 424.00 | -75 533.00 | | -21 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 579.00 | 54 109.00 | | 73 579.00 |
DL TOTAL (I) | 231 671.00 | 158 092.00 | | 231 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 11 905.00 | | 12 413.00 |
EA Autres dettes | 3 001 429.00 | 2 881 070.00 | | 3 001 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 057.00 | 3 653 567.00 | | 3 736 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 728.00 | 3 811 659.00 | | 3 967 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 478.00 | | | 881 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 900.00 | | | 801 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 314.00 | 9 754.00 | | 59 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 360.00 | 5 950.00 | | 29 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 054.00 | 3 804.00 | | 28 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001 429.00 | 3 001 429.00 | | 3 001 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 502.00 | 51 342.00 | 211 516.00 | 651 502.00 |
VI Groupe et associés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 563.00 | 40 478.00 | 9 084.00 | 49 563.00 |
VW T.V.A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 057.00 | 3 135 898.00 | 211 516.00 | 3 736 057.00 |