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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 2 345.00 | 1 035.00 | 3 380.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 554.00 | 2 345.00 | 139 209.00 | 141 554.00 |
BT Marchandises | 227 550.00 | | 227 550.00 | 227 550.00 |
BZ Autres créances | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CF Disponibilités | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 712.00 | | 315 712.00 | 315 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 266.00 | 2 345.00 | 454 920.00 | 457 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 646.00 | | | 204 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 541.00 | | | 355 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 920.00 | | | 454 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 541.00 | | | 355 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 301.00 | | 542 301.00 | 542 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 301.00 | | 542 301.00 | 542 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 812.00 | | | 546 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 132.00 | | | 544 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 676.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 676.00 | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 646.00 | 204 646.00 | | 204 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 241.00 | 48 067.00 | 58 174.00 | 106 241.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 541.00 | 355 541.00 | | 355 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
YT Sous‐traitance | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 868.00 | | | 167 868.00 |