| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 29 340.00 | 3 822.00 | 25 518.00 | 29 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 72.00 | 1 768.00 | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 634.00 | 19 957.00 | 40 677.00 | 60 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 372.00 | 24 309.00 | 241 064.00 | 265 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 141 458.00 | | 141 458.00 | 141 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 602.00 | | 206 602.00 | 206 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 974.00 | 24 309.00 | 447 666.00 | 471 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 300.00 | 46 459.00 | | 44 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 921.00 | 21 841.00 | | 43 921.00 |
DK Provisions réglementées | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 822.00 | 75 074.00 | | 94 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 558.00 | 238 546.00 | | 298 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 19 117.00 | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 049.00 | 62 446.00 | | 50 049.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 844.00 | 320 108.00 | | 352 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 666.00 | 395 182.00 | | 447 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 844.00 | 320 108.00 | | 352 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 365.00 | | 533 365.00 | 533 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 365.00 | | 533 365.00 | 533 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 9 100.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | 2 962.00 | | 3 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 160.00 | 9 511.00 | | 8 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 406.00 | 12 546.00 | | 11 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 232.00 | -3 446.00 | | -11 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 889.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 370.00 | 511 434.00 | | 536 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 448.00 | 489 593.00 | | 492 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 921.00 | 21 841.00 | | 43 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 980.00 | | 27 893.00 | 250 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 265 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 91 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 457.00 | | | 170 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 422.00 | | 26 393.00 | 77 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 1 500.00 | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 597.00 | 12 552.00 | 3 840.00 | 15 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 139.00 | 12 552.00 | 3 840.00 | 15 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
VI Groupe et associés | 298 558.00 | 298 558.00 | | 298 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VP Divers | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 844.00 | 352 844.00 | | 352 844.00 |