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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 539.00 | 99.00 | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 805.00 | 618.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 397.00 | 29 352.00 | 20 045.00 | 49 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 087.00 | 32 696.00 | 21 391.00 | 54 087.00 |
BN En cours de production de biens | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 207 014.00 | | 207 014.00 | 207 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 401.00 | | 393 401.00 | 393 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 489.00 | 32 696.00 | 414 793.00 | 447 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 530.00 | 169 049.00 | | 143 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 288.00 | 38 781.00 | | 48 288.00 |
DL TOTAL (I) | 202 819.00 | 218 830.00 | | 202 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 911.00 | 4 102.00 | | 10 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 933.00 | 47 858.00 | | 62 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 038.00 | 51 517.00 | | 86 038.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 2 329.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 974.00 | 149 691.00 | | 211 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 793.00 | 368 521.00 | | 414 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 553.00 | 145 589.00 | | 210 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 705.00 | | 17 382.00 | 36 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 438.00 | | 17 382.00 | 33 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224.00 | 8 472.00 | | 24 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 603.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 288.00 | 7 869.00 | | 22 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 875.00 | 150 246.00 | 629.00 | 150 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 553.00 | 210 553.00 | | 210 553.00 |