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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 029.00 | 36 996.00 | 50 033.00 | 87 029.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 850.00 | 36 996.00 | 95 854.00 | 132 850.00 |
060 Stock marchandises | 326 680.00 | 16 690.00 | 309 990.00 | 326 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
072 Créances – Autres | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
084 Disponibilités | 104 093.00 | | 104 093.00 | 104 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 495.00 | 16 690.00 | 429 805.00 | 446 495.00 |
110 Total général Actif | 579 345.00 | 53 686.00 | 525 659.00 | 579 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 221.00 | | | 221.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 449 063.00 | 369 129.00 | | 449 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 40 577.00 | 32 260.00 | | 40 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 650.00 | 401 389.00 | | 491 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 040.00 | 258 650.00 | | 368 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 548.00 | 8 249.00 | | -2 548.00 |
242 Autres charges externes. | 53 381.00 | 54 528.00 | | 53 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 2 772.00 | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 187.00 | 17 784.00 | | 19 187.00 |
252 Charges sociales | 7 786.00 | 7 864.00 | | 7 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 082.00 | 7 629.00 | | 14 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 690.00 | 29 138.00 | | 16 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 232.00 | 386 613.00 | | 479 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 418.00 | 14 776.00 | | 12 418.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 120.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 640.00 | 8.00 | | 23 640.00 |
294 Charges financières | 1 585.00 | 1 255.00 | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 1 910.00 | | 4 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 541.00 | 11 740.00 | | 29 541.00 |