| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 7 242.00 | 72.00 | 7 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 993.00 | 39 719.00 | 33 273.00 | 72 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 524.00 | 166 202.00 | 25 321.00 | 191 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 832.00 | 213 164.00 | 70 667.00 | 283 832.00 |
BT Marchandises | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
BZ Autres créances | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CF Disponibilités | 330 557.00 | | 330 557.00 | 330 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 563.00 | | 497 563.00 | 497 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 395.00 | 213 164.00 | 568 231.00 | 781 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
EA Autres dettes | 192 220.00 | | | 192 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 625.00 | | | 454 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 231.00 | | | 568 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 455.00 | | | 451 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 261.00 | | 1 304 261.00 | 1 304 261.00 |
FG Production vendue services | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 392.00 | | 1 479 392.00 | 1 479 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 031.00 | |
GE Autres charges | | | 7 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 698.00 | | | 1 545 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 829.00 | | | 1 479 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 878.00 | | 36 519.00 | 277 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 565.00 | 283 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 565.00 | 264 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 563.00 | | 36 519.00 | 258 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 064.00 | 43 800.00 | 29 700.00 | 199 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | 706.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 528.00 | 43 094.00 | 29 700.00 | 192 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 414.00 | 140 414.00 | | 140 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 220.00 | 192 220.00 | | 192 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VB T. V. A. | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 824.00 | 3 655.00 | 3 169.00 | 6 824.00 |
VI Groupe et associés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 508.00 | 72 508.00 | 12 000.00 | 84 508.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 625.00 | 451 455.00 | 3 169.00 | 454 625.00 |