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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 191.00 | 96 600.00 | 522 591.00 | 619 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 035.00 | 96 600.00 | 555 435.00 | 652 035.00 |
CU Autres participations | 619 191.00 | 96 600.00 | 522 591.00 | 619 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 230.00 | 308 230.00 | | 308 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
DG Autres réserves | 92 797.00 | 189 280.00 | | 92 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 967.00 | -1 967.00 | | -1 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | -96 483.00 | | 4 166.00 |
DK Provisions réglementées | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 420 349.00 | 416 183.00 | | 420 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 2 641.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 819.00 | 10 385.00 | | 17 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 087.00 | 114 266.00 | | 135 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 435.00 | 530 449.00 | | 555 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 40 450.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 834.00 | 136 933.00 | | 43 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 166.00 | -96 483.00 | | 4 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | 32 611.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |