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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 5 071.00 | 4 747.00 | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 1 495.00 | 2 822.00 | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 692.00 | 38 160.00 | 34 532.00 | 72 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 618.00 | 44 726.00 | 48 892.00 | 93 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
BN En cours de production de biens | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 805.00 | | 237 805.00 | 237 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 423.00 | 44 726.00 | 286 697.00 | 331 423.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 640.00 | 9 675.00 | | 18 640.00 |
DH Report à nouveau | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 13 895.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 29 180.00 | 29 070.00 | | 29 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 391.00 | 130 259.00 | | 105 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 837.00 | 7 329.00 | | 13 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 350.00 | 71 558.00 | | 37 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 46 900.00 | | 65 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 260.00 | 37 832.00 | | 35 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 517.00 | 293 879.00 | | 257 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 697.00 | 322 948.00 | | 286 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 432.00 | 216 320.00 | | 115 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199.00 | 13 640.00 | | 2 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 606.00 | | 572 606.00 | 572 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 606.00 | | 572 606.00 | 572 606.00 |
FM Production stockée | | | -17 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 632.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 634.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 987.00 | 2 230.00 | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 739.00 | 2 864.00 | | 10 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 072.00 | -2 232.00 | | -4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 3 817.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 924.00 | 738 169.00 | | 572 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 813.00 | 724 275.00 | | 572 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | 13 895.00 | | 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 351.00 | 16 494.00 | | 17 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 256.00 | | 2 793.00 | 105 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 431.00 | 93 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 371.00 | 82 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 078.00 | | 2 793.00 | 94 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 140.00 | 16 969.00 | 4 384.00 | 32 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 1 979.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 049.00 | 14 990.00 | 4 384.00 | 29 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 751.00 | 38 666.00 | 119 107.00 | 180 751.00 |
VI Groupe et associés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VP Divers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VW T.V.A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 725.00 | 155 640.00 | 119 107.00 | 297 725.00 |