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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 922.00 | 329.00 | 1 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 520.00 | 2 422.00 | 14 097.00 | 16 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 697.00 | | 697 697.00 | 697 697.00 |
BN En cours de production de biens | 310 470.00 | | 310 470.00 | 310 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
CF Disponibilités | 816 875.00 | | 816 875.00 | 816 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 949 214.00 | | 1 949 214.00 | 1 949 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 734.00 | 2 422.00 | 1 963 311.00 | 1 965 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 426 429.00 | 422 629.00 | | 426 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 508.00 | 3 799.00 | | 83 508.00 |
DL TOTAL (I) | 515 436.00 | 431 929.00 | | 515 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 439 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 641.00 | 29 949.00 | | 35 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 266.00 | 205 758.00 | | 154 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 634.00 | 57 680.00 | | 45 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212 334.00 | 240 933.00 | | 1 212 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 875.00 | 973 581.00 | | 1 447 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 311.00 | 1 405 510.00 | | 1 963 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020.00 | 13 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 346.00 | 16 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 326.00 | 2 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376.00 | 372.00 | 23 326.00 | 25 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 376.00 | 372.00 | 23 326.00 | 25 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212 334.00 | 1 212 334.00 | | 1 212 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VC Groupe et associés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VI Groupe et associés | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 090.00 | 124 172.00 | 8 919.00 | 133 090.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 875.00 | 1 447 875.00 | | 1 447 875.00 |