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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 480.00 | 1 000.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 604.00 | 88.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 959.00 | 17 099.00 | 17 859.00 | 34 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 291.00 | 33 184.00 | 19 107.00 | 52 291.00 |
BT Marchandises | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 645.00 | 33 184.00 | 54 462.00 | 87 645.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 158.00 | -101 997.00 | | -149 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 070.00 | -47 160.00 | | 56 070.00 |
DL TOTAL (I) | -83 088.00 | -139 158.00 | | -83 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 493.00 | 47 664.00 | | 31 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 122 974.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 18 804.00 | | 20 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 728.00 | 5 748.00 | | 5 728.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 211.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 550.00 | 195 402.00 | | 137 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 462.00 | 56 244.00 | | 54 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 851.00 | 163 975.00 | | 116 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 854.00 | | 173 854.00 | 173 854.00 |
FG Production vendue services | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 974.00 | -6 396.00 | | 83 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 578.00 | 210 348.00 | | 258 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 509.00 | 257 509.00 | | 202 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 070.00 | -47 160.00 | | 56 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 054.00 | 7 130.00 | | 26 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | 7 130.00 | | 10 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 734.00 | 10 795.00 | 18 939.00 | 29 734.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951.00 | 6 951.00 | 18 939.00 | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 791.00 | 116 851.00 | 18 939.00 | 135 791.00 |