| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 647.00 | 4 010.00 | 2 637.00 | 6 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 449.00 | 55 439.00 | 18 010.00 | 73 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 334.00 | 59 449.00 | 1 201 885.00 | 1 261 334.00 |
BT Marchandises | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 433.00 | | 231 433.00 | 231 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 580.00 | 59 449.00 | 1 446 131.00 | 1 505 580.00 |
CU Autres participations | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 300.00 | 351 670.00 | | 352 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 184.00 | 97 630.00 | | 101 184.00 |
DL TOTAL (I) | 475 484.00 | 471 300.00 | | 475 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 598.00 | 764 678.00 | | 696 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 912.00 | 89 722.00 | | 42 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | 115 479.00 | | 80 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 257.00 | 48 363.00 | | 23 257.00 |
EA Autres dettes | 127 400.00 | 30 400.00 | | 127 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 646.00 | 1 048 642.00 | | 970 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 131.00 | 1 519 942.00 | | 1 446 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 126.00 | | 1 055 126.00 | 1 055 126.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 448.00 | | 1 055 448.00 | 1 055 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 886.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 886.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -886.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 957.00 | 31 544.00 | | 32 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 328.00 | 1 095 060.00 | | 1 082 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 144.00 | 997 430.00 | | 981 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 184.00 | 97 630.00 | | 101 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 877.00 | 6 572.00 | | 52 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 877.00 | 6 572.00 | | 52 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 598.00 | 68 579.00 | 279 376.00 | 696 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 634.00 | 32 461.00 | 6 173.00 | 38 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 648.00 | 342 629.00 | 279 376.00 | 970 648.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |