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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 155.00 | 37 530.00 | 11 625.00 | 49 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 957.00 | 13 351.00 | 2 606.00 | 15 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 686.00 | 50 881.00 | 30 805.00 | 81 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 559.00 | | 400 559.00 | 400 559.00 |
CF Disponibilités | 208 451.00 | | 208 451.00 | 208 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 188.00 | | 661 188.00 | 661 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 874.00 | 50 881.00 | 691 993.00 | 742 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 588.00 | 540 588.00 | | 540 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -441 631.00 | -487 332.00 | | -441 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 655.00 | 45 701.00 | | 165 655.00 |
DL TOTAL (I) | 446 912.00 | 281 257.00 | | 446 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 656.00 | 233 156.00 | | 159 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 12 306.00 | | 8 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 806.00 | 57 368.00 | | 68 806.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 9.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 081.00 | 302 839.00 | | 245 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 993.00 | 584 096.00 | | 691 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 425.00 | 69 683.00 | | 85 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 495.00 | 417 213.00 | 679 708.00 | 262 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 495.00 | 417 213.00 | 679 708.00 | 262 495.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 036.00 | 605 616.00 | | 682 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 381.00 | 559 915.00 | | 516 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 655.00 | 45 701.00 | | 165 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 618.00 | | 13 258.00 | 141 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 191.00 | 81 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 475.00 | 49 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 15 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 005.00 | | 11 625.00 | 110 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | | 748.00 | 15 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 689.00 | | 885.00 | 15 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 895.00 | 2 177.00 | 73 191.00 | 121 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 396.00 | 609.00 | 72 475.00 | 109 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 1 568.00 | 716.00 | 12 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
UX Autres créances clients | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 752.00 | 52 178.00 | 16 574.00 | 68 752.00 |
VW T.V.A. | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 2 812.00 | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 866.00 | 89 609.00 | | 89 866.00 |
ST Autres comptes | 49 756.00 | 53 249.00 | | 49 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 555.00 | 4 739.00 | | 15 555.00 |
YT Sous‐traitance | 96 624.00 | 85 362.00 | | 96 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 1 751.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | 4 563.00 | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 603.00 | 56 734.00 | | 53 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 437.00 | 7 452.00 | | 10 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 801.00 | 232 960.00 | | 251 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |