| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 492.00 | | 131 492.00 | 131 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 151.00 | 27 695.00 | 2 455.00 | 30 151.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 758.00 | 27 695.00 | 138 062.00 | 165 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
072 Créances – Autres | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
084 Disponibilités | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
110 Total général Actif | 223 176.00 | 27 695.00 | 195 481.00 | 223 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 802.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 89 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 284.00 | 87 717.00 | | 89 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 085.00 | 65 461.00 | | 57 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 263.00 | 2 789.00 | | 4 263.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | 1 368.00 | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 074.00 | 157 335.00 | | 152 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 339.00 | 6 426.00 | | 6 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -250.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 016.00 | 26 508.00 | | 30 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 85.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 53 913.00 | 57 741.00 | | 53 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | 6 678.00 | | 6 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 494.00 | 28 035.00 | | 20 494.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | 12 903.00 | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 512.00 | 5 589.00 | | 4 512.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 283.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 637.00 | 143 998.00 | | 131 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 437.00 | 13 336.00 | | 20 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 569.00 | 1 950.00 | | 1 569.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 1 557.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 532.00 | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 144.00 | 12 197.00 | | 19 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 038.00 | | | 164 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 458.00 | | | 12 458.00 |