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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 22 780.00 | 7 220.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 22 780.00 | 7 220.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
072 Créances – Autres | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
084 Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
110 Total général Actif | 85 392.00 | 22 780.00 | 62 612.00 | 85 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 208.00 | 225 625.00 | | 174 208.00 |
222 Production stockée | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 020.00 | 225 625.00 | | 191 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 416.00 | 42 942.00 | | 25 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
242 Autres charges externes. | 64 574.00 | 71 057.00 | | 64 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 741.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 055.00 | 85 728.00 | | 76 055.00 |
252 Charges sociales | 17 078.00 | 24 662.00 | | 17 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 067.00 | 4 961.00 | | 5 067.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 721.00 | 230 092.00 | | 186 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 300.00 | -4 467.00 | | 4 300.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 240.00 | 305.00 | | 4 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60.00 | -4 812.00 | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 286.00 | | | 6 286.00 |