| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 896.00 | 140 244.00 | 16 651.00 | 156 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 826.00 | 1 014 624.00 | 73 202.00 | 1 087 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 899.00 | 1 164 681.00 | 125 218.00 | 1 289 899.00 |
BT Marchandises | 2 170 694.00 | 80 302.00 | 2 090 392.00 | 2 170 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 165.00 | 30 143.00 | 893 021.00 | 923 165.00 |
BZ Autres créances | 1 938 259.00 | | 1 938 259.00 | 1 938 259.00 |
CF Disponibilités | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 101.00 | 110 445.00 | 5 027 655.00 | 5 138 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 000.00 | 1 275 127.00 | 5 152 873.00 | 6 428 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
DG Autres réserves | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 597.00 | -1 077 015.00 | | -1 298 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 302.00 | -221 581.00 | | -87 302.00 |
DL TOTAL (I) | -971 983.00 | -884 681.00 | | -971 983.00 |
DP Provisions pour risques | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 006.00 | 262 487.00 | | 572 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 266.00 | 2 023 320.00 | | 1 382 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 438.00 | 34 021.00 | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 935.00 | 1 174 150.00 | | 3 386 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 998.00 | 352 663.00 | | 602 998.00 |
EA Autres dettes | 128 681.00 | 49 510.00 | | 128 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | 1 359.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 553.00 | 3 897 511.00 | | 6 102 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 873.00 | 3 035 134.00 | | 5 152 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 589 170.00 | 3 731 699.00 | | 6 589 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 216 696.00 | | 7 216 696.00 | 7 216 696.00 |
FD Production vendue biens | -74 787.00 | | -74 787.00 | -74 787.00 |
FG Production vendue services | 233 892.00 | | 233 892.00 | 233 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 375 801.00 | | 7 375 801.00 | 7 375 801.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 440 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 051 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 133.00 | 26 732.00 | | 249 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 133.00 | 26 732.00 | | 249 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 16 940.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 16 940.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 001.00 | 9 793.00 | | 249 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 872.00 | 7 513 623.00 | | 7 689 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777 174.00 | 7 735 204.00 | | 7 777 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 302.00 | -221 581.00 | | -87 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 038.00 | | 31 702.00 | 1 266 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 785.00 | 34 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 841.00 | 1 289 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | 1 244 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 856.00 | | 22 922.00 | 1 227 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 267.00 | | 8 780.00 | 27 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 691.00 | 97 943.00 | 1 952.00 | 1 068 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 878.00 | 97 943.00 | 1 952.00 | 1 058 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 929.00 | 80 302.00 | 47 929.00 | 47 929.00 |
6T Sur comptes clients | 31 678.00 | 1 436.00 | 2 972.00 | 31 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 607.00 | 81 738.00 | 50 900.00 | 79 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 910.00 | 81 738.00 | 50 900.00 | 101 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 739.00 | 50 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 935.00 | 3 386 935.00 | | 3 386 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 198.00 | 173 198.00 | | 173 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
UX Autres créances clients | 888 607.00 | 888 607.00 | | 888 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VB T. V. A. | 253 654.00 | 253 654.00 | | 253 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 458.00 | 865 458.00 | | 865 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 548.00 | 193 165.00 | 298 383.00 | 491 548.00 |
VI Groupe et associés | 597 266.00 | 597 266.00 | | 597 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 481.00 | | | 787 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 229.00 | 1 653 229.00 | | 1 653 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 726.00 | 2 931 845.00 | 33 881.00 | 2 965 726.00 |
VW T.V.A. | 323 257.00 | 323 257.00 | | 323 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 858 115.00 | 6 559 732.00 | 298 383.00 | 6 858 115.00 |