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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 680.00 | 82 951.00 | 38 728.00 | 121 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 879.00 | 12 462.00 | 4 418.00 | 16 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 770.00 | 957 913.00 | 4 611 857.00 | 5 569 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 407.00 | 118 464.00 | 91 943.00 | 210 407.00 |
BZ Autres créances | 477 732.00 | 371 981.00 | 105 751.00 | 477 732.00 |
CF Disponibilités | 401 207.00 | | 401 207.00 | 401 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 647.00 | 490 444.00 | 602 202.00 | 1 092 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 417.00 | 1 448 357.00 | 5 214 060.00 | 6 662 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 157.00 | | | 142 157.00 |
CU Autres participations | 5 422 034.00 | 862 500.00 | 4 559 534.00 | 5 422 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 200.00 | | | 2 266 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DG Autres réserves | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
DH Report à nouveau | -786 780.00 | | | -786 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 561.00 | | | 1 528 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 842.00 | | | 914 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 351.00 | | | 2 616 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 499.00 | | | 3 685 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 060.00 | | | 5 214 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 657.00 | | | 2 770 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 101.00 | | 712 101.00 | 712 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 101.00 | | 712 101.00 | 712 101.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 970.00 | | | 1 120 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 435.00 | | | 1 121 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 981.00 | | | 371 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 509.00 | | | 375 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 926.00 | | | 745 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 618.00 | | | 1 873 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 723.00 | | | 1 868 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 392.00 | | 1 055 042.00 | 4 558 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 424 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 664.00 | 5 569 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 750.00 | 127 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 914.00 | 16 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 868.00 | | 50 812.00 | 115 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | | 2 204.00 | 19 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422 935.00 | | 1 002 026.00 | 4 422 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 032.00 | 2 621.00 | 4 240.00 | 97 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 884.00 | 67.00 | | 82 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 148.00 | 2 553.00 | 4 240.00 | 14 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 363.00 | 9 101.00 | | 109 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 120 970.00 | 371 981.00 | 1 120 970.00 | 1 120 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 833.00 | 1 131 081.00 | 1 120 970.00 | 1 342 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 833.00 | 1 131 081.00 | 1 120 970.00 | 1 342 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 750 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 981.00 | 1 120 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 157.00 | | 142 157.00 | 142 157.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 466 642.00 | 466 642.00 | | 466 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 842.00 | | 914 842.00 | 914 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 616 351.00 | 2 616 351.00 | | 2 616 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 367.00 | 549 283.00 | 145 084.00 | 694 367.00 |
VW T.V.A. | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 499.00 | 2 770 657.00 | 914 842.00 | 3 685 499.00 |