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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 11 110.00 | 9 399.00 | 20 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 467.00 | 22 487.00 | 49 979.00 | 72 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 377.00 | 37 998.00 | 59 379.00 | 97 377.00 |
BT Marchandises | 138 463.00 | | 138 463.00 | 138 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 430.00 | 7 510.00 | 98 920.00 | 106 430.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 171 818.00 | | 171 818.00 | 171 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 534.00 | 7 510.00 | 437 024.00 | 444 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 912.00 | 45 508.00 | 496 403.00 | 541 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 3 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 287.00 | 181 198.00 | | 104 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 030.00 | 70 089.00 | | 55 030.00 |
DL TOTAL (I) | 309 618.00 | 254 587.00 | | 309 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 546.00 | 34 790.00 | | 31 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 3 950.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 099.00 | 51 123.00 | | 112 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 095.00 | 54 082.00 | | 43 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 2 004.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 784.00 | 146 073.00 | | 186 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 403.00 | 400 661.00 | | 496 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 588.00 | | 58 339.00 | 39 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 97 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | 9 000.00 | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 528.00 | | 49 339.00 | 27 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 765.00 | 13 233.00 | | 24 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | 4 042.00 | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | 9 191.00 | | 17 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 746.00 | -1 746.00 | | -1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 547.00 | 7 134.00 | 24 413.00 | 31 547.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 785.00 | 162 372.00 | 24 413.00 | 186 785.00 |