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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 354.00 | 455.00 | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 089.00 | 1 036.00 | 6 053.00 | 7 089.00 |
040 Immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 603.00 | 1 391.00 | 12 212.00 | 13 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
088 Caisse | | | 879.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
110 Total général Actif | 23 321.00 | 1 391.00 | 21 930.00 | 23 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -10 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 1 420.00 | 669.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089.00 | 1 420.00 | 669.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 582.00 | 1 420.00 | 20 162.00 | 21 582.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 171.00 | 25 094.00 | | 29 171.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 171.00 | 25 094.00 | | 29 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 083.00 | 9 452.00 | | 7 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | -2 100.00 | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -964.00 | | | -964.00 |
242 Autres charges externes. | 29 174.00 | 17 493.00 | | 29 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 118.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 513.00 | 7 515.00 | | 5 513.00 |
252 Charges sociales | 2 163.00 | 2 618.00 | | 2 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 879.00 | 412.00 | | 879.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 866.00 | 35 509.00 | | 46 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 695.00 | -10 415.00 | | -17 695.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 626.00 | -10 415.00 | | -17 626.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -4 758.00 | -4 780.00 | | -4 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274.00 | 22.00 | | -274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 274.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 4 999.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 162.00 | 12 718.00 | | 15 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162.00 | 17 991.00 | | 20 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 810.00 | | | 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
FG Production vendue services | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 084.00 | 88 181.00 | | 45 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 357.00 | 88 159.00 | | 45 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274.00 | 22.00 | | -274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 696.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 696.00 | | 724.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |