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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797 820.00 | | 797 820.00 | 797 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 984.00 | 39 501.00 | 1 997 483.00 | 2 036 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 905 059.00 | 4 632.00 | 2 900 426.00 | 2 905 059.00 |
CF Disponibilités | 947 647.00 | | 947 647.00 | 947 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 329.00 | 4 632.00 | 3 968 697.00 | 3 973 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 314.00 | 44 133.00 | 5 966 180.00 | 6 010 314.00 |
CU Autres participations | 1 199 662.00 | | 1 199 662.00 | 1 199 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 878 000.00 | | | 1 878 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 990.00 | | | 177 990.00 |
DG Autres réserves | 2 636 576.00 | | | 2 636 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 007.00 | | | 571 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 574.00 | | | 5 263 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 956.00 | | | 651 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 606.00 | | | 702 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 180.00 | | | 5 966 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 606.00 | | | 702 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 883.00 | | 422 883.00 | 422 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 883.00 | | 422 883.00 | 422 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 432.00 | | | 1 037 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 424.00 | | | 466 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 007.00 | | | 571 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 985.00 | | | 2 036 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 484.00 | | | 1 997 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 861.00 | 653 861.00 | | 653 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797 821.00 | | 797 821.00 | 797 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 444.00 | 120 623.00 | 797 821.00 | 918 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 606.00 | 702 606.00 | | 702 606.00 |