| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 449.00 | 93 120.00 | 132 329.00 | 225 449.00 |
AN Terrains | 49 346.00 | 35 096.00 | 14 249.00 | 49 346.00 |
AP Constructions | 3 270 008.00 | 1 622 607.00 | 1 647 401.00 | 3 270 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 039.00 | 307 783.00 | 87 256.00 | 395 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 277.00 | 56 320.00 | 18 957.00 | 75 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 026.00 | 2 119 834.00 | 1 915 193.00 | 4 035 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 581 121.00 | | 581 121.00 | 581 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 955.00 | | 630 955.00 | 630 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 981.00 | 2 119 834.00 | 2 546 147.00 | 4 665 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 360.00 | -341 066.00 | | -479 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 747.00 | -138 295.00 | | 385 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 613.00 | 146 831.00 | | 93 613.00 |
DL TOTAL (I) | 300 000.00 | -32 529.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 387.00 | 862 475.00 | | 1 043 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 734.00 | 989 491.00 | | 1 000 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 097.00 | 18 449.00 | | 25 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 22 153.00 | | 44 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 945.00 | 77 550.00 | | 77 945.00 |
EA Autres dettes | 54 577.00 | 364 577.00 | | 54 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 147.00 | 2 334 695.00 | | 2 246 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 147.00 | 2 302 166.00 | | 2 546 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 168.00 | 1 568 957.00 | | 1 342 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 405.00 | | 26 622.00 | 4 008 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 357.00 | | | 245 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 048.00 | | 26 622.00 | 3 763 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 708.00 | 263 126.00 | | 1 856 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 226.00 | 9 802.00 | | 88 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 482.00 | 253 323.00 | | 1 768 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
UX Autres créances clients | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 288.00 | 163 406.00 | 688 646.00 | 1 042 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 734.00 | 1 000 734.00 | | 1 000 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 050.00 | 1 342 168.00 | 688 646.00 | 2 221 050.00 |