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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 840.00 | | 341 840.00 | 341 840.00 |
AP Constructions | 108 831.00 | 82 114.00 | 26 717.00 | 108 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 048.00 | 198 560.00 | 94 488.00 | 293 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 584.00 | 146 598.00 | 283 986.00 | 430 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 920.00 | 427 272.00 | 756 648.00 | 1 183 920.00 |
BT Marchandises | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
CF Disponibilités | 449 136.00 | | 449 136.00 | 449 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 097.00 | | 756 097.00 | 756 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 017.00 | 427 272.00 | 1 512 745.00 | 1 940 017.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 722 454.00 | 615 981.00 | | 722 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 253.00 | 106 473.00 | | 124 253.00 |
DL TOTAL (I) | 847 257.00 | 723 004.00 | | 847 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 326.00 | 482 153.00 | | 424 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 17 401.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 433.00 | 111 389.00 | | 69 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 276.00 | 122 595.00 | | 168 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 3 122.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 3 500.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 488.00 | 740 160.00 | | 665 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 745.00 | 1 463 164.00 | | 1 512 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 126.00 | 402 873.00 | | 331 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 684.00 | 105 781.00 | 8 192.00 | 329 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 684.00 | 105 781.00 | 8 192.00 | 329 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 276.00 | 168 276.00 | | 168 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 326.00 | 89 964.00 | 296 889.00 | 424 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 570.00 | 177 570.00 | | 177 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 488.00 | 331 126.00 | 296 889.00 | 665 488.00 |