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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 543.00 | 67 017.00 | 100 526.00 | 167 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 949.00 | 79 517.00 | 123 432.00 | 202 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 1 055 706.00 | | 1 055 706.00 | 1 055 706.00 |
CF Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 734.00 | | 1 058 734.00 | 1 058 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 683.00 | 79 517.00 | 1 182 166.00 | 1 261 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 268 289.00 | 268 289.00 | | 268 289.00 |
DH Report à nouveau | -485 227.00 | | | -485 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 456.00 | -485 227.00 | | -396 456.00 |
DL TOTAL (I) | -554 715.00 | -158 259.00 | | -554 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 551.00 | 530 859.00 | | 1 203 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 097.00 | 214 401.00 | | 140 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 233.00 | 414 302.00 | | 393 233.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 881.00 | 1 176 264.00 | | 1 736 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 166.00 | 1 018 005.00 | | 1 182 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 845 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 382.00 | | | -18 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 481.00 | 1 051 193.00 | | 861 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 937.00 | 1 536 420.00 | | 1 257 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 456.00 | -485 227.00 | | -396 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 949.00 | | 5 000.00 | 202 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 202 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 12 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 543.00 | | | 167 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 5 000.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 714.00 | 18 804.00 | | 60 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 263.00 | 16 755.00 | | 50 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 451.00 | 2 049.00 | | 10 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 233.00 | 393 233.00 | | 393 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 465.00 | 1 012 465.00 | | 1 012 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 551.00 | 1 203 551.00 | | 1 203 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 611.00 | 1 055 705.00 | 22 906.00 | 1 078 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 881.00 | 1 736 881.00 | | 1 736 881.00 |