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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 226.00 | 99 644.00 | 236 582.00 | 336 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 626.00 | 99 644.00 | 274 982.00 | 374 626.00 |
BT Marchandises | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BZ Autres créances | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 391.00 | | 255 391.00 | 255 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 017.00 | 99 644.00 | 530 373.00 | 630 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
DL TOTAL (I) | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
EA Autres dettes | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 937.00 | | | 416 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 373.00 | | | 530 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 597.00 | | | 399 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 841.00 | | 1 685 841.00 | 1 685 841.00 |
FG Production vendue services | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 684.00 | | 1 696 684.00 | 1 696 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 083.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 181.00 | | | 1 715 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 408.00 | | | 1 667 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 226.00 | | 43 400.00 | 331 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 826.00 | | 43 400.00 | 292 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 561.00 | 40 083.00 | | 59 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 561.00 | 40 083.00 | | 59 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 492.00 | 163 492.00 | | 163 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
VI Groupe et associés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 290.00 | 44 890.00 | 38 400.00 | 83 290.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 597.00 | 399 597.00 | | 399 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
ST Autres comptes | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 166.00 | | | 158 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |