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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 685.00 | 24 827.00 | 8 857.00 | 33 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 398.00 | 160 383.00 | 162 015.00 | 322 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 162.00 | 185 211.00 | 250 951.00 | 436 162.00 |
BT Marchandises | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CF Disponibilités | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 143.00 | 185 211.00 | 471 932.00 | 657 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 754.00 | 118 960.00 | | 120 754.00 |
DL TOTAL (I) | 121 854.00 | 120 060.00 | | 121 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 236.00 | 201 597.00 | | 140 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 876.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 695.00 | 43 621.00 | | 55 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 640.00 | 74 996.00 | | 51 640.00 |
EA Autres dettes | 102 107.00 | 72 086.00 | | 102 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 078.00 | 393 176.00 | | 350 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 932.00 | 513 236.00 | | 471 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 700.00 | | 2 404.00 | 434 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 436 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 322 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 043.00 | | 2 297.00 | 321 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 107.00 | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 378.00 | 39 774.00 | 942.00 | 146 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 421.00 | 4 406.00 | | 20 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 957.00 | 35 368.00 | 942.00 | 125 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 236.00 | 59 152.00 | 81 084.00 | 140 236.00 |
VI Groupe et associés | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 849.00 | 33 785.00 | 10 064.00 | 43 849.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 078.00 | 268 994.00 | 81 084.00 | 350 078.00 |