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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 656.00 | 166 750.00 | 1 007 906.00 | 1 174 656.00 |
BZ Autres créances | 70 578.00 | 23 800.00 | 46 778.00 | 70 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 310.00 | 57 851.00 | 273 459.00 | 331 310.00 |
CF Disponibilités | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 311.00 | 81 651.00 | 361 660.00 | 443 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 967.00 | 248 401.00 | 1 369 566.00 | 1 617 967.00 |
CU Autres participations | 1 174 494.00 | 166 750.00 | 1 007 744.00 | 1 174 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 669.00 | 1 352 669.00 | | 1 352 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 312 787.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 918.00 | -11 965.00 | | -127 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 840.00 | 1 788 758.00 | | 1 360 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 13 457.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 726.00 | 13 502.00 | | 8 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 566.00 | 1 802 260.00 | | 1 369 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 726.00 | 13 502.00 | | 8 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 109.00 | 280 823.00 | | 15 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 027.00 | 292 788.00 | | 143 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 918.00 | -11 965.00 | | -127 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 750.00 | 73 000.00 | | 93 750.00 |
6T Sur comptes clients | 27 163.00 | 54 488.00 | | 27 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 913.00 | 127 488.00 | | 120 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 913.00 | 127 488.00 | | 120 913.00 |
UG ‐ Financières | | 127 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 740.00 | 70 578.00 | 162.00 | 70 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |