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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 731.00 | 369.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 840.00 | 98 196.00 | 126 644.00 | 224 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 580.00 | 175 460.00 | 281 120.00 | 456 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 512.00 | 275 387.00 | 1 967 125.00 | 2 242 512.00 |
BT Marchandises | 143 894.00 | | 143 894.00 | 143 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 334.00 | 27 258.00 | 203 076.00 | 230 334.00 |
BZ Autres créances | 606 507.00 | | 606 507.00 | 606 507.00 |
CF Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 018.00 | 27 258.00 | 993 760.00 | 1 021 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 530.00 | 302 644.00 | 2 960 885.00 | 3 263 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 880.00 | 1 175 880.00 | | 1 175 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 227.00 | 2 044.00 | | 7 227.00 |
DH Report à nouveau | 124 043.00 | 25 574.00 | | 124 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 906.00 | 103 652.00 | | 82 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 069.00 | 1 314 164.00 | | 1 397 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 355.00 | 636 753.00 | | 1 041 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 987.00 | 182 877.00 | | 154 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 713.00 | 124 987.00 | | 137 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 375.00 | 202 652.00 | | 226 375.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 2 651.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 816.00 | 1 149 920.00 | | 1 563 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 885.00 | 2 464 084.00 | | 2 960 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 645.00 | 688 702.00 | | 838 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 492.00 | 1 146.00 | | 89 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 738.00 | | 207 774.00 | 2 034 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 950.00 | | 48 000.00 | 1 493 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 646.00 | | 159 774.00 | 521 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 487.00 | 63 900.00 | | 211 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 700.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 456.00 | 63 200.00 | | 210 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 032.00 | 3 225.00 | | 24 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 032.00 | 3 225.00 | | 24 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 032.00 | 3 225.00 | | 24 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 183 441.00 | 183 441.00 | | 183 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 862.00 | 226 692.00 | 613 300.00 | 951 862.00 |
VI Groupe et associés | 154 987.00 | 154 987.00 | | 154 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 820.00 | | | 517 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 576.00 | | | 201 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 792.00 | 551 792.00 | | 551 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 418.00 | 881 418.00 | | 881 418.00 |
VW T.V.A. | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 816.00 | 838 645.00 | 613 300.00 | 1 563 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |