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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 6 774.00 | 1 439.00 | 8 213.00 |
AN Terrains | 11 126.00 | 8 623.00 | 2 503.00 | 11 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 026.00 | 311 615.00 | 64 411.00 | 376 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 146.00 | 170 426.00 | 45 720.00 | 216 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 648.00 | 497 438.00 | 195 211.00 | 692 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 924.00 | | 176 924.00 | 176 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 103.00 | | 351 103.00 | 351 103.00 |
BZ Autres créances | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 710.00 | | 1 016 710.00 | 1 016 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 306.00 | | 1 810 306.00 | 1 810 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 954.00 | 497 438.00 | 2 005 517.00 | 2 502 954.00 |
CU Autres participations | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 120.00 | | | 326 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DG Autres réserves | 631 924.00 | | | 631 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 600.00 | | | 1 131 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 786.00 | | | 157 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 243.00 | | | 313 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 776.00 | | | 213 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 916.00 | | | 873 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 517.00 | | | 2 005 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 189.00 | | | 794 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 790.00 | | 22 858.00 | 669 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | 1 980.00 | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 420.00 | | 20 878.00 | 582 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 128.00 | 43 309.00 | | 454 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 541.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 895.00 | 42 768.00 | | 447 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 243.00 | 313 243.00 | | 313 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 778.00 | 213 778.00 | | 213 778.00 |
UX Autres créances clients | 351 103.00 | 351 103.00 | | 351 103.00 |
VB T. V. A. | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 845.00 | 27 118.00 | 79 727.00 | 106 845.00 |
VI Groupe et associés | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 672.00 | 416 672.00 | | 416 672.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 916.00 | 794 189.00 | 79 727.00 | 873 916.00 |