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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 461.00 | 3 743.00 | 22 718.00 | 26 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494.00 | 2 188.00 | 8 306.00 | 10 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 455.00 | 5 931.00 | 72 524.00 | 78 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BZ Autres créances | 339 602.00 | | 339 602.00 | 339 602.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 388.00 | | 365 388.00 | 365 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 843.00 | 5 931.00 | 437 912.00 | 443 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 669.00 | | | 591 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 450.00 | | | -212 450.00 |
DL TOTAL (I) | 380 292.00 | | | 380 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 912.00 | | | 437 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 920.00 | | | 880 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 780.00 | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 465.00 | 78 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 439.00 | 36 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 246.00 | | | 608 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 394.00 | | | 193 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 541.00 | 2 462.00 | 60 072.00 | 63 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 410.00 | 2 462.00 | 58 941.00 | 62 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 324 612.00 | | 324 612.00 | 324 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 612.00 | | 324 612.00 | 324 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 612.00 | | 324 612.00 | 324 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 335 594.00 | 335 594.00 | | 335 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 970.00 | 357 470.00 | 41 500.00 | 398 970.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |