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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AN Terrains | 4 499.00 | 967.00 | 3 532.00 | 4 499.00 |
AP Constructions | 20 790.00 | 2 783.00 | 18 007.00 | 20 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 895.00 | 61 589.00 | 16 305.00 | 77 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 005.00 | 113 331.00 | 50 674.00 | 164 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 189.00 | 181 431.00 | 88 758.00 | 270 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 272.00 | 18 684.00 | 219 588.00 | 238 272.00 |
BZ Autres créances | 930 819.00 | | 930 819.00 | 930 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 819 724.00 | | 819 724.00 | 819 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 692.00 | 18 684.00 | 2 040 008.00 | 2 058 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 882.00 | 200 116.00 | 2 128 766.00 | 2 328 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 1 744 921.00 | 1 611 719.00 | | 1 744 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 030.00 | 133 202.00 | | 199 030.00 |
DK Provisions réglementées | 6 560.00 | 15 390.00 | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 743.00 | 1 772 544.00 | | 1 962 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 153.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 949.00 | 1 173 563.00 | | 128 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 544.00 | 11 026.00 | | 34 544.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 2 150.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 023.00 | 1 186 892.00 | | 166 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 766.00 | 2 959 435.00 | | 2 128 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 423.00 | | 71 766.00 | 198 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 422.00 | | 71 766.00 | 195 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 206.00 | 40 225.00 | | 141 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 445.00 | 40 225.00 | | 138 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 218 560.00 | 218 560.00 | | 218 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VB T. V. A. | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 394.00 | 829 394.00 | | 829 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 444.00 | 1 171 444.00 | | 1 171 444.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 023.00 | 166 023.00 | | 166 023.00 |