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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 412.00 | 55 883.00 | 223 529.00 | 279 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 400.00 | 51 200.00 | 205 200.00 | 256 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 512.00 | 107 083.00 | 436 429.00 | 543 512.00 |
BP En cours de production de services | 457 500.00 | 233 689.00 | 223 811.00 | 457 500.00 |
BT Marchandises | 3 882 668.00 | 3 106 134.00 | 776 534.00 | 3 882 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 853.00 | 112 504.00 | 414 349.00 | 526 853.00 |
CF Disponibilités | 2 600 608.00 | 1 230 278.00 | 1 370 330.00 | 2 600 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392 374.00 | | 1 392 374.00 | 1 392 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 003.00 | 4 682 605.00 | 4 177 398.00 | 8 860 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 403 515.00 | 4 789 688.00 | 4 613 827.00 | 9 403 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 493 543.00 | 490 233.00 | | 493 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711 410.00 | 1 370 344.00 | | 2 711 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 453.00 | 1 877 077.00 | | 3 221 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 392 374.00 | 860 027.00 | | 1 392 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 374.00 | 860 027.00 | | 1 392 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 827.00 | 2 737 104.00 | | 4 613 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 890 756.00 | | 5 890 756.00 | 5 890 756.00 |
FG Production vendue services | 2 456 980.00 | | 2 456 980.00 | 2 456 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 736.00 | | 8 347 736.00 | 8 347 736.00 |
FQ Autres produits | | | 2 504 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 882 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 880 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 874.00 | |
GE Autres charges | | | 155 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 938.00 | 126 177.00 | | 253 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 852 056.00 | 6 785 587.00 | | 10 852 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140 646.00 | 5 415 243.00 | | 8 140 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711 410.00 | 1 370 344.00 | | 2 711 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 512.00 | 107 083.00 | | 543 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 812.00 | 107 083.00 | | 535 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 512.00 | | 107 083.00 | 543 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 812.00 | | 107 083.00 | 535 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 442.00 | | | 441 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 534.00 | | | 776 534.00 |
6T Sur comptes clients | 174 398.00 | | | 174 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 932.00 | | | 950 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 374.00 | | | 1 392 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 938.00 | 253 938.00 | | 253 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VP Divers | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 500.00 | 880 500.00 | | 880 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 374.00 | 1 392 374.00 | | 1 392 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |