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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 846.00 | 5 540.00 | 4 306.00 | 9 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 588.00 | 11 123.00 | 24 465.00 | 35 588.00 |
040 Immobilisations financières | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 376.00 | 16 663.00 | 41 713.00 | 58 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 189 077.00 | | 189 077.00 | 189 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 506.00 | | 197 506.00 | 197 506.00 |
110 Total général Actif | 255 882.00 | 16 663.00 | 239 219.00 | 255 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 500.00 | | | 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |