| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AP Constructions | 38 978.00 | 30 373.00 | 8 605.00 | 38 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 530.00 | 31 734.00 | 1 796.00 | 33 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 281.00 | 31 317.00 | 27 963.00 | 59 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 347.00 | 96 724.00 | 49 623.00 | 146 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CF Disponibilités | 330 778.00 | | 330 778.00 | 330 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 580.00 | | 421 580.00 | 421 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 927.00 | 96 724.00 | 471 203.00 | 567 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 934.00 | 98 336.00 | | 122 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 608.00 | 24 597.00 | | 52 608.00 |
DL TOTAL (I) | 185 543.00 | 132 934.00 | | 185 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 006.00 | 150 000.00 | | 150 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 283.00 | 80 111.00 | | 27 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 68 531.00 | | 61 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 922.00 | 66 804.00 | | 45 922.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 2 536.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 659.00 | 367 984.00 | | 285 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 203.00 | 500 919.00 | | 471 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 431.00 | 367 984.00 | | 160 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
FD Production vendue biens | 969 541.00 | | 969 541.00 | 969 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 369.00 | | 1 040 369.00 | 1 040 369.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 13 050.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 19 671.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 268.00 | 296.00 | | 15 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 268.00 | 12 539.00 | | 15 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 268.00 | 7 132.00 | | -8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 299.00 | 993 246.00 | | 1 078 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 690.00 | 968 648.00 | | 1 025 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 608.00 | 24 597.00 | | 52 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 522.00 | | 23 759.00 | 128 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 146 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 934.00 | 131 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 982.00 | | 23 743.00 | 113 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | 17.00 | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 387.00 | 13 272.00 | 5 934.00 | 89 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | 659.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 747.00 | 12 613.00 | 5 934.00 | 86 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 771.00 | 125 229.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 660.00 | 160 431.00 | 125 229.00 | 285 660.00 |