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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 52 893.00 | 10 221.00 | 42 672.00 | 52 893.00 |
AP Constructions | 926 193.00 | 229 011.00 | 697 182.00 | 926 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 300.00 | 224 946.00 | 165 353.00 | 390 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 768.00 | 117 343.00 | 34 424.00 | 151 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 605.00 | 588 808.00 | 1 195 797.00 | 1 784 605.00 |
BN En cours de production de biens | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BT Marchandises | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 826.00 | 1 316.00 | 272 510.00 | 273 826.00 |
BZ Autres créances | 336 295.00 | | 336 295.00 | 336 295.00 |
CF Disponibilités | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 914.00 | 1 316.00 | 731 598.00 | 732 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 520.00 | 590 124.00 | 1 927 395.00 | 2 517 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 230.00 | | | 181 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
DL TOTAL (I) | 462 584.00 | | | 462 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 159.00 | | | 533 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 554.00 | | | 264 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 599.00 | | | 611 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 810.00 | | | 1 464 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 395.00 | | | 1 927 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 313.00 | | | 533 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 951.00 | 6 140.00 | 1 164 092.00 | 1 157 951.00 |
FG Production vendue services | 917 353.00 | 8 307.00 | 925 660.00 | 917 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 304.00 | 14 448.00 | 2 089 753.00 | 2 075 304.00 |
FM Production stockée | | | -11 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 569.00 | | | 2 099 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 215.00 | | | 2 038 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 878.00 | | 1 474.00 | 1 806 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 805.00 | 41 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 747.00 | 1 784 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 1 521 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 284.00 | | | 222 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 654.00 | | 1 444.00 | 1 520 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 939.00 | | 30.00 | 63 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 480.00 | 86 269.00 | 941.00 | 503 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 204.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 400.00 | 86 065.00 | 941.00 | 496 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 24 000.00 | 10 000.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 554.00 | 197 709.00 | 66 844.00 | 264 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 273.00 | 58 975.00 | 159 298.00 | 218 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 674.00 | 853.00 | 9 820.00 | 10 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 163.00 | 29 133.00 | 12 030.00 | 41 163.00 |
UX Autres créances clients | 272 246.00 | 272 246.00 | | 272 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 881.00 | 834.00 | | 87 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 278.00 | 3 392.00 | 890.00 | 445 278.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 029.00 | 10 375.00 | 148 654.00 | 159 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 001.00 | 304 001.00 | | 304 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 956.00 | 645 346.00 | 13 609.00 | 658 956.00 |
VW T.V.A. | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 863.00 | 533 313.00 | 395 507.00 | 1 456 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
ST Autres comptes | 222 187.00 | | | 222 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 553.00 | | | 414 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 088.00 | | | 232 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 035.00 | | | 473 035.00 |